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刘永好新希望的加减法
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2023/2/2 14:46:41 关注：367 评论： 我要投稿
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“引援”浙江国资救市兴源环境
2月1日，兴源环境(300266SZ)公告，公司拟以2.59元/股的价格向财丰科技发行股票募资12.07亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还借款。财丰科技与新投集团于2月1日签署《表决权委托协议》，新投集团拟将其持有的公司全部股份3.69亿股所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使。
在表决权委托生效后，财丰科技拥有公司表决权的比例将为23.51%，财丰科技将实现对公司的控制。本次发行完成后，财丰科技持有公司股权比例为23.08%，拥有公司表决权比例为41.35%，成为公司控股股东，公司实际控制人将由刘永好变更为奉化财政。公司股票自2月2日开市起复牌。
公开信息显示，兴源环境总部位于浙江杭州，2011年登陆创业板，主营业务包括：环保装备的制造、销售及工程、江河湖库的疏浚及治理、市政污水及工业废水治理、生态环境建设、水质监测物联网管控平台。
2015年，公司正式更名为兴源环境，2018年开始，公司大步扩张的并购后遗症爆发，由于控股股东资金危机等原因，2019年3月，兴源环境上市后首次易主，四川前首富刘永好旗下新希望投资以14.49亿元拿下公司控制权。
经营三年，新希望执掌下的兴源环境并未走出持续亏损泥潭，其中，2019年净利润收获3544.24万元盈利，但扣非后依然亏损了2332.8万元，2020年亏损扩大至5.29亿元，扣非后亏损5.30亿元，2021亏损3603.39万元，扣非后亏损2.13亿元。
1月30日晚间，兴源环境发布2022年业绩预告，公司预计去年归属于上市公司股东的净利润亏损4.8亿至5.8亿元， 扣除非经常性损益后的净利润亏损进一步扩大到4.97亿至5.97亿元。
从公司公告的业绩变动原因来看，新冠疫情导致的业务结算进度缓慢，转型造成的新老业务衔接不及时等是造成公司巨额亏损的重要原因。
报告期内，公司较多历史工程项目逐个完工结算，或进入运营收费阶段。受新冠疫情、部分项目工程管理人员变动、部分项目规划变更等不同因素影响，项目验收、结算周期延长，导致部分项目或收尾成本增加、或结算金额不及预期，拖累公司业绩。
受前述因素影响，公司以前年度并购形成的商誉对应的经营主体经营业绩不及预期，相关商誉存在减值迹象，经公司初步测算需计提较大商誉减值损失。
自2019年以来，兴源环境共计发布6次向控股股东借款公告，上市公司及子公司向新希望投资借款总额累计超过10亿元。根据2022年12月14日最新发布的借款公告，公司申请新增向控股股东借款不超过人民币5000万元，该公告显示，除本次关联交易外，2022年年初至披露日公司与新希望投资发生的关联交易总额为10.35亿元。
2022年三季报显示，公司前三季度营收9.46亿元，同比下滑47.57%，净利润为亏损1.47亿元。前三季度经营活动产生的现金流量净额净流出3.33亿元，应收账款高达11.84亿元。
截至2022年9月30日，兴源环境总资产113.91亿元，总负债93.35亿元，负债率高达81.95%，短期借款加上长期借款共计超过38亿元。
截至2022年中新希望集团总负债1421.46亿元
刘永好于1982年创立新希望，是一家以现代农牧与食品产业为主营业务的民营企业集团。
在40年的发展历程中，新希望集团立足农牧行业并不断向上、下游产业延伸，形成农牧食品、乳品快消、智慧城乡、金融投资等相关产业，在全球拥有分子公司超过600家，成员企业包括新希望六和、新希望乳业、草根知本、宝硕股份等等。
新希望集团员工超13.5万人，集团资产规模超3000亿元，2021年销售收入超2400亿元，荣登2021年《财富》世界500强榜单第390位。
新希望集团董事长刘永好，还担任新希望六和董事、中国民生银行股份有限公司副董事长、 四川省川商总会会长等职务，为第十三届全国政协委员，中国上市公司协会副会长。
随着新希望集团发布公司债券年报，集团的债务情况也一览无余。
截至2021年12月31日，新希望集团总资产为2028亿元，总负债为1325.87亿元。2021年末，新希望集团的货币资金为193.8亿元，短期借款和一年内到期的非流动负债合计约为372.19亿元。
同期，新希望集团合并报表范围内的有息债务总额为961.95亿元，较期初的715.9亿元，增长了34.4%。企业2022年内到期或回售的有息债务总额为431.58亿元。
此外，新希望集团还存在资产受限，以及非经营性往来占款和资金拆借情况。
新希望集团的受限资产包括货币资金、应收账款、消耗性生物资产等等，受限资产账面价值合计为1258.17亿元，资产受限金额合计为35.18亿元。
截至2021年12月31日，新希望集团未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计86.88亿元，均为控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借。同期，其合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例为12.66%，超过10%。
本次新希望投资并未直接转让股权而是引入投资者，除了本身业绩难有起色外，其投资角度也并未盈利，从股价表现来看，1月18日，兴源环境股收盘价为3.53元/股，较当年交易价格3.924元/股折价约10%。
从刘永好旗下新希望相关产业情况来看，其总体也面临着短期债务压力的问题。2022年9月公布的数据显示，截至2022年中，新希望集团总资产2043.56亿元，净资产622.10亿元，总负债1421.46亿元，资产负债率为69.56%。流动负债占总负债比率分别为59.09%。
新希望2022年度业绩预告显示，预计去年净利润亏损4.1亿元至6.1亿元，相比2021年亏损95.91亿元上升95.73%至93.64%，但依然未能实现扭亏。
除了兴源环境，刘永好为实控人的还包括新希望(000876.SZ)、新乳业(002946.SZ)、飞马国际(002210.SZ)、华融化学(301256.SZ)四家A股上市公司。以及新希望服务(03658.HK)一家港股公司，从各家目前已公布的业绩情况看，整体处于向好趋势。
新希望探索高质量发展的过程主要有两条经验：科技创新与绿色发展刘永好近日在接受经济日报采访时表示，2023年我们有更多信心。一方面，我国拥有全球最完整的产业链条，拥有全球最大的消费市场、最大的中等收入群体、最大的劳动力和人才群体等，发展基础坚实。另一方面，我国经济正处于转型升级的关键时期，给企业带来诸多机遇；民营企业家本就具有敢闯敢拼、勇于创新、开拓进取的企业家精神，国家稳固的经济底盘、持续优化的经济结构、韧性十足的抗风险能力更坚定了我们的发展信心。
过去几年，农牧企业面临很大挑战，除了疫情影响，还有非洲猪瘟的持续冲击，猪周期和经济周期让整个行业承压，复杂的国际形势给供应链带来不确定性。我们在困难中拼搏，以“科技驱动、卓越运营、组织再造”十二字为指引，改革组织体系和激励机制，提升管理水平和效率，降低综合成本，在挑战中坚守、突围。
2022年是新希望创业40周年，回顾整个创业过程，我们一直在“应战”中成长，经历并克服了战略问题、管理问题、决策问题、周期波动等诸多困难，这使我们更加了解市场、熟悉竞争，学会了发展、懂得了关爱。爬的坡、过的坎越多，我们就越有经验、越发成熟，就能做得更长、做得更强。
如今新希望已是一艘具有一定规模的大船，前行压力更大，不仅要跟上国家发展趋势、市场趋势、行业趋势，还要引领潮流，争取航行得更稳、更远。
要紧跟国家发展方向前行。聚焦主业毫不动摇，一方面降本增效、瘦身强体，另一方面强化管理、提高效益。坚定不移做数字化再造的积极参与者，在产业互联网发展过程中成为引领者之一，走在最前列。
要激活并保持组织活力。“火车跑得快，全靠车头带”，我们通过组织再造实现管理干部的年轻化，培养了一批具有奋斗精神的优秀管理者，成为企业的“车长”和引领人。
要建设新的产业生态体系。我们用新的组织体系、文化理念、管理办法，在有前景的领域加快布局，寻找优秀的创业者合伙人，赋予其资金能、品牌能、管理能、资源能、科技能，帮助他们在各自的赛道上尽情发挥。
我们要培育一个又一个科技型的新型生态体系，孵化一批又一批专精特新“小巨人”企业。在此过程中，新希望也在前沿领域找到新活力。
新希望探索高质量发展的过程主要有两条经验。第一，以科技创新引领高质量发展。企业既要在“卡脖子”难题上寻求突破，也要将科技落实到实际产业场景中。第二，让绿色成为高质量发展的底色。绿色不仅意味着高效率和低能耗，更重要的是可持续和可共享。
在2022年度新希望集团总经理大会上，刘永好作了题为《活下去才有未来 拼未来才能远航》的讲话，总结了过去取得成功的经验，分析了现在面临的困难，对未来的发展方向进行了部署，并提出了新的要求。
刘永好认为，“活下去”成为今天很多企业的主旋律，全社会绝大多数企业都在降成本，都在挤毛巾，都在过紧日子。“活下去”本身就是一个信心、决心和姿态，我们要活下去，只有活下去才有未来。
“活下去”并非只是一种意识或者一句口号，需要具体的纲领和措施来落地。刘永好董事长表示，新希望和优秀企业相比还有差距，他强调，要活下去，一方面公司和管理干部、员工必须一起过紧日子，必须降本增效，必须挤毛巾，必须平衡现金流，必须瘦身强体；另外要强化管理和经营，向经营管理要效益，两项都得抓，一个都不能少。
刘永好强调，新希望的未来发展，一是要聚焦主业，要坚持农业、实体作为主业毫不动摇，并且坚决做得更好、更精。二是要求总经理们要有奋斗精神，要有企业家精神，要做“火车跑得快，全靠车头带”的车头的车长和引领人。三是要建设新的产业生态体系，再培育更多的科技型的新型的生态体系，未来孵化一批又一批“专精特新”小巨人企业，成为行业引领者。四是必须坚定不移做数字化再造的积极参与者，在这一轮产业互联网过程中，要走在前列成为引领者之一。
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| 文章来源：文轩财经 文章编辑：一米优讯 |
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