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温氏股份金融投资版图： 涉及机器人、医药、新材料，非上市股权公允价值超47亿
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/8/28 15:49:17 关注：96 评论： 我要投稿
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禽类、生猪养殖只是温氏股份（300498）的主营业务，但是公司业务布局显然不局限于此。
8月26日晚间，温氏股份在披露半年报的同时，还发布了一份投资方面的公告。公司计划联合自身关联方、陕西省政府引导基金和西安创新基金，共同投资温润（陕西）新材制造私募股权投资基金合伙企业。
基金投资方向为新材料、航天航空等先进制造相关领域，规模为不超过6亿元，其中温氏股份及其关联公司合计出资3.3亿元，出资比例为55%。
对此公司指出，“本次公司与专业投资机构共同投资温润新材制造基金有利于借助专业投资机构的行业经验、资源优势及管理平台，介入具有良好成长性和发展前景的行业，享受新经济的市场红利。”
然而，上述基金只是温氏股份诸多金融投资业务中很小的一部分。
根据半年报，截至6月末，该公司公允价值计量的金融资产总额73.3亿元，其中股票17.58亿元、基金4.48亿元、理财产品4.05亿元、非上市股权47.19亿元。
公司旗下的资本投资平台，无论是投资形式，还是投资范围都十分广泛，涉及机器人、医药、半导体、新能源等多个热门赛道。
曾持8家A股公司
相比于市场熟知的禽类、生猪养殖业务，温氏股份还横向发展有水禽业、蛋业、兽药业、农牧设备业、食品加工业，甚至是金融投资等相关产业。
这在公司看来，“各产业在细分行业领域也处于龙头地位，具有较强的竞争力。相关产业进一步丰富和加固鸡猪主业城墙，对鸡猪周期性波动起到缓冲作用。”
而与上年相比，公司今年二季度末持有金融资产规模有所下降。
历史数据显示，2023年上半年，包括股票、基金等在内的以公允价值计量的金融资产期末金额达88.27亿元，今年则下降至73.3亿元。
具体到单一类型产品，今年温氏股份的股票交易金额大幅下降。
2023年上半年，公司当期买入23.98万元的股票、卖出8.53亿元的股票，当期累计投资收益达2.5亿元；今年上半年，公司未买入任何股票，卖出0.91亿元股票，累计投资收益降至0.59亿元。
同时，期末股票公允价值也由上年同期的25亿元降至17.6亿元附近。
在半年报中，温氏股份并未披露具体的证券投资明细，但是从去年年报来看，公司投资的境内外股票包括三角防务（300775）、国科军工、登康口腔（001328）、南王科技（301355）、永顺泰（001338）、溯联股份（301397）、顺博合金（002996）和百亚股份（003006）等公司。
如果上述个股当成一个投资组合，则可以看出今年上半年整体收益率也难免有所回落。
其中，百亚股份表现最好，上半年实现60.5%的上涨，顺博合金、南王科技、溯联股份则普遍出现30%左右的下跌。
最终，上述投资组合半年度平均跌幅为8.15%，跌幅中位数则达到了14.33%。不过，由于很多股份是温氏股份通过一级市场获取的，其初始投资成本很低。
比如三角防务，温氏股份子公司温氏投资为其第三大股东，对此公司今年4月曾经通过互动平台表示“温氏投资所持三角防务股份为其首次公开发行前股份，持股时间已超过7年。”
截至上半年，温氏股份期末17.58亿元的股票投资，所对应的初始投资成本也只有4.85亿元。
当期，公司持有的国科军工、溯联股份、南王科技等股份也已解禁。
对于上半年的金融投资业务，公司总结为“继续优化资产配置策略，健全投后管理机制，各产品运营良好。”
在管规模达百亿元
温氏投资，温氏股份全资子公司，为后者旗下从事资本投资业务、资本运营业务的专业化投资平台。
目前，温氏投资董事长为上市公司副总裁、董秘梅锦方兼任，总裁为投行出身的赵亮，其他重要人员还包括具备期货从业经历的吴庆兵，以及具备银行从业背景的覃勇进等。
至于具体业务，则覆盖了包括上市公司增发再融资、一级市场股权投资，以及基金管理等多个领域。
比如今年4月，金陵药业（000919）完成的一笔7.5亿元的定向增发融资，便包括有温氏投资。
另据相关工商信息，温氏投资管理基金达51只，对外投资有26只基金，投资标的则包括了很多初创型的新兴行业公司。
今年8月初，温氏投资还与拉塞特机器人达成战略投资合作。
温氏投资公众号显示，后者成立于2018年9月，是专注于AI+养殖整体解决方案的高科技企业，公司将人工智能技术赋能养殖企业，让数据、场景和技术深度融合。目前拉塞特AI+养殖整体解决方案，在配怀舍、分娩舍、家庭农场、出苗点数、智能免疫等场景有成熟且广泛的应用。
温氏投资总裁赵亮，曾任中金公司（601995）投行部执行总经理、保荐人，2018年5月进入温氏股份工作。在去年12月的一次公开活动上，他曾经对公司的投资规模和成绩有着更为详细的介绍。
“目前在管资金规模100多亿元，主要聚焦在硬科技和大消费等实业领域，围绕集团所从事的数万亿级行业应用场景，在高端制造、生物科技、机器人、材料及半导体、数字经济、农牧食品及其他日常消费等领域进行投资。”赵亮称。
他还表示，经过12年的稳步发展，我们投资布局了100多家企业，截止目前一共IPO上市了30多家，其中今年上市了5家，目前还有近十家在排队。
再往前数，2022年初温氏投资还曾经取得被投企业，一周之内连续三家IPO过会的成绩。
从温氏股份近几年的投资收益变动趋势来看，似乎也与IPO节奏存在一定关联性。定期报告数据显示，2021年至2023年（上半年），温氏股份的投资净收益分别为3.41亿元、6.97亿元和4.84亿元。
今年上半年，上述投资收益金额则是降至0.84亿元。
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| 文章来源：21世纪经济报道 文章编辑：一米优讯 |
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